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Analyste Sénior - Trésorerie
Bienvenue chez MHIRJ
En tant que leader mondial de laviation, nos services de classe mondiale constituent lépine dorsale des flottes aériennes du monde entier. Nous permettons, développons et entretenons des liens puissants entre nos clients, nos collaborateurs et nos communautés, en leur fournissant les ressources et les informations dont ils ont besoin pour prendre leur envol.
Notre offre
Nous proposons des solutions complètes dingénierie opérationnelle et de support client, comprenant la maintenance, la remise à neuf, les publications techniques, les activités de marketing et de vente pour lindustrie mondiale des avions régionaux. Notre siège social est basé à Boisbriand, au Québec, et nous sommes également positionnés dans dimportants hubs aéronautiques aux États-Unis et au Canada.
L’Analyste Sénior est essentiel à la gestion optimale des liquidités de la société pour toutes les entités juridiques du groupe.
L’Analyste Sénior est responsable de la gestion des opérations quotidiennes, des prévisions ainsi que du financement. De plus, l’Analyste Sénior établit de solides relations avec ses partenaires d’affaires à l’interne comme à l’externe. Il est aussi responsable de maintenir un haut niveau de performance et un environnement de travail collaboratif.
Responsabilités principales:
Se rapportant au Chef, Trésorerie, l’Analyste Sénior – Trésorerie assume les responsabilités suivantes:
A) Prévisions de la trésorerie et gestion des liquidités (en collaboration avec le Chef, Trésorerie):
a. Participe à dirige la gestion quotidienne des liquidités.
b. Gère les prévisions trimestrielles des liquidités et les comparaisons entre les liquidités prévues et budgétées.
c. Analyse les variations des liquidités actuelles et prévues
d. Responsable de l’amélioration continue des processus de gestion et de prévisions des liquidités.
e. Collabore avec les différents intervenants afin de produire des prévisions hebdomadaires et améliorer la qualité de l’information.
f. Gère différents rapports et analyses liés aux flux de trésorerie, y compris les revues trimestriels et les budgets annuels.
B) Activités bancaires:
a. Gère les relations avec les banques.
b. Gère les transactions de change, incluant les négociations de prix et les règlements.
c. Supervise les différentes plateformes bancaires et est responsable des modifications aux profils des utilisateurs.
d. Dirige diverses initiatives en lien avec la trésorerie, incluant les services bancaires:
i. Ouverture de comptes bancaires
ii. Gestion des signataires
iii. Implantation des nouveaux services bancaires chez MHIRJ
e. Dirige la revue interne de la documentation bancaire avec les intervenants juridiques de l’entreprise.
C) Opérations quotidiennes de la trésorerie:
a. Gère les prêts à terme, y compris les renouvellements et les remboursements en conformité avec les exigences du groupe.
b. Gère la préparation des prévisions et leur téléchargement dans le système ERP selon les exigences des prêts et de mise en commun de la trésorerie.
c. Prépare les rapports quotidiens de trésorerie.
d. Prépare les conciliations bancaires (SAP vs. Banque).
e. Gère la liste des utilisateurs et en fait la revue annuelle.
D) Amélioration des processus et contrôles:
a. Participe à l’établissement, au maintien et à l’amélioration des procédures et politiques de trésorerie:
i. Modèle de gestion des liquidités à court terme
ii. Conciliation de l’encaisse (SAP vs. Banque)
iii. Prévisions trimestrielles et annuelles des flux de trésorerie
b. Responsable du maintien d’un environnement de contrôle solide en lien avec la gestion de la trésorerie.
c. Agit en tant que personne clé de la trésorerie pour les différents projets et initiatives de l’entreprise.
d. Gère les demandes des auditeurs internes et externes en lien avec son champ d’expertise.
Compétences Clés :
Être titulaire d’un baccalauréat en Finance ou Administration des Affaires.
Détenir un titre CPA (un atout).
Posséder 6 ans d’expérience pertinente avec un minimum de 3-4 années en gestion corporative de la trésorerie et des liquidités.
Bilinguisme (anglais et français).
Habiletés à gérer des informations complexes. Grand souci de la précision et du détail.
Habiletés à modéliser des données financières dans Excel et améliorer continuellement les rapports de gestion et les prévisions de la trésorerie.
Habiletés à construire des solides relations interpersonnelles.
Excellentes habiletés en communication (oral et écrit).
Avoir la capacité de prioriser et d’exécuter des tâches dans un échéancier serré.
Excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint.
Senior Analyst - Treasury
Welcome to MHIRJ!
As a global leader in aviation, our world-class services are the backbone of airline fleets worldwide. We enable, grow, and sustain powerful connections between our customers, our people and our communities, delivering the resources and insights they need to take flight.
Our offer
We offer comprehensive operational engineering and customer support solutions including maintenance, refurbishment, technical publications, marketing and sales activities for the global regional aircraft industry. Our headquarter is based in Boisbriand, Québec, and we are also positioned in important aviation hubs in the U.S. and Canada.
The Senior Analyst - Treasury role is critical for the optimal management of the company’s liquidity for all the legal entities of the group.
The Senior Analyst - Treasury is responsible for managing the day-to-day treasury operations, cash forecast and funding. In addition, the Senior Analyst, establishes strong working relations with internal and external stakeholders and is responsible to maintain a high performance and collaborative work environment.
Key Responsibilities:
Reporting to the Corporate Controller and Head of Treasury, the Senior Analyst - Treasury has the following responsibilities:
A) Cash forecast and liquidity management (in collaboration of the Manager, Treasury):
a. Participate to the day-to-day liquidity management.
b. Quarterly cash forecast and assessment between forecasted cash versus budget.
c. Variance analysis on actuals versus forecast and continuous improvement of cash management and forecasted processes.
d. Collaborate with the various stakeholders to generate the weekly forecast and improve the quality of data.
e. Manage various treasury related reporting and analysis, including quarterly reviews and annual forecasts.
B) Banking activities:
a. Manage bank relationships.
b. Manage FX transactions and settlement, including pricing negotiation.
c. Manage banking platforms and the various modification to the users and their entitlements.
d. Lead various treasury initiatives, including banking product and services:
i. Bank account opening
ii. Signatory management
iii. Implementation of new banking services at MHIRJ
e. Lead the banking documentation review with legal and internal stakeholders.
C) Day-to-day treasury operations:
a. Manage term loans, including renewals/repayments and comply with the group requirements.
b. Manage forecast preparation and upload in the ERP system to comply with term loan and cash pooling requirements.
c. Prepare daily reporting (cash reporting).
d. Prepare cash reconciliations (SAP vs Bank).
e. Manage the platform user list and the annual review process.
D) Process improvement and controls:
a. Participate in developing, maintaining and improving treasury tools, procedures and policies:
i. Short term cash management model
ii. Cash reconciliation (SAP vs Bank)
iii. Quarterly/Yearly cash flow forecast
b. Responsible for the maintenance of a solid control environment on cash management.
c. Act as the key Treasury contact for the company’s projects and initiatives.
d. Manage internal and external auditors’ requests for treasury.
Key Requirements:
University degree in Finance, Commerce or Business Administration.
Professional accounting designation (e.g. CPA) is an asset.
6 years of related business experience with a minimum of 3-4 years in corporate treasury and cash management.
Bilingual (English and French).
Ability to process complex information with accuracy and attention to detail.
Ability to create models in Excel and continuously improve cash management reporting and forecasting.
Ability to build effective relationships.
Excellent communication skills (oral and written).
Ability to prioritize and deliver under tight timelines.
Advanced Excel and PowerPoint skillset.
